+7(996)961-96-66
+7(964)869-96-66
+7(996)961-96-66
Заказать помощь

Контрольная работа на тему Контрольная работа 171109-02

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Предмет:
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Тема:
Контрольная работа 171109-02
Тип:
Контрольная работа
Объем:
21 с.
Дата:
27.01.2018
Идентификатор:
idr_1909__0002978
ЦЕНА:
315 руб.

252
руб.
Внимание!!!
Ниже представлен фрагмент данной работы для ознакомления.
Вы можете купить данную работу прямо сейчас!
Просто нажмите кнопку "Купить" справа.

Оплата онлайн возможна с Яндекс.Кошелька, с банковской карты или со счета мобильного телефона (выберите, пожалуйста).
ЕСЛИ такие варианты Вам не удобны - Отправьте нам запрос данной работы, указав свой электронный адрес.
Мы оперативно ответим и предложим Вам более 20 способов оплаты.
Все подробности можно будет обсудить по электронной почте, или в Viber, WhatsApp и т.п.
 

Контрольная работа 171109-02 - работа из нашего списка "ГОТОВЫЕ РАБОТЫ". Мы помогли с ее выполнением и она была сдана на Отлично! Работа абсолютно эксклюзивная, нигде в Интернете не засвечена и Вашим преподавателям точно не знакома! Если Вы ищете уникальную, грамотно выполненную курсовую работу, контрольную, реферат и т.п. - Вы можете получить их на нашем ресурсе.
Вы можете заказать контрольную Контрольная работа 171109-02 у нас, написав на адрес ready@referatshop.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что скачать контрольную Контрольная работа 171109-02 по предмету ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ с сайта нельзя! Здесь представлено лишь несколько первых страниц и содержание этой эксклюзивной работы - для ознакомления. Если Вы хотите получить контрольную Контрольная работа 171109-02 (предмет - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ) - пишите.

Фрагмент работы:





Содержание


1. Особенности учета риска при инвестировании в реальные активы, финансовые активы 3
2. Практическое задание 9
Список использованной литературы 21



1. Особенности учета риска при инвестировании в реальные активы, финансовые активы

Риск определяется как отклонение ожидаемых результатов от среднего или ожидаемого значения. Это также можно рассматривать как шанс потерять или получить доход от инвестиций в конкретный проект [6, с. 213].
Реальные инвестиции оказываются невозможными без финансовых вложений, а финансовые вложения логически завершаются в реальных инвестициях.
Реальные инвестиции включают в себя инвестиции:
– в основных средствах;
– в инвентарях;
– нематериальные активы.
Финансовые инвестиции – это инвестиции в различные инструменты финансовых инвестиций, в основном ценные бумаги, для достижения поставленных целей, как стратегических, так и тактических [9, с. 112].
При принятии решения о целесообразности инвестирования в реальные и финансовые активы необходимо определить факторы риска, этапы и конкретную работу, при выполнении которых существует риск, то есть определить потенциальные области риска, а затем определить их. Для этого часто используется такая система классификации проектных рисков и основные методы их сокращения
Принимая во внимание инвестиционный риск в реальных активах, необходимо обеспечить минимальный гарантированный уровень доходности проекта при условии, что инфляционное изменение покупательной способности денег в течение рассматриваемого периода будет компенсировано и риск инвестора связанные с проектом. Это достигается за счет использования методов скидок.
Процесс дисконтирования стоимости проекта заключается в том, чтобы довести до текущего момента (текущего или особо определенного) значение будущих значений как распределенных с течением времени инвестиций, так и поступлений (денежных потоков) от инвестиций с использованием соединения интерес, выбранный в качестве основы [7, с. 167].
Важным соображением при присвоении дисконтного фактора является рассмотрение риска. Риск в инвестиционном процессе, независимо от его конкретных форм, в конечном итоге проявляется в виде возможного сокращения реальной отдачи от вложенных средств по сравнению с ожидаемой стоимостью. Поэтому необходимо внести поправку к уровню дисконтного коэффициента, и в этом случае она будет характеризовать доходность безрисковых инвестиций и может быть рассчитана следующим образом [4, с. 94]:
Кд = НП + I + r,
где НП – минимальная реальная норма прибыли;
I – темп инфляции;
r – коэффициент, учитывающий степень риска.
Все показатели, используемые при расчете Кд, принимаются в относительных единицах.
Расчет компонента риска в коэффициенте дисконтирования (ставка дисконтирования) имеет важное теоретическое и практическое значение по ряду причин. Во-первых, в некоторых литературных источниках при рассмотрении методов оценки и учета инвестиционных рисков предполагается, что учетная ставка может служить общим индикатором учета влияния различных факторов риска на привлекательность инвестиционного проекта. Во-вторых, сравнение вариантов инвестиционных проектов, отличающихся степенью риска, должно проводиться на основе показателей эффективности (NPV, IRR), рассчитанных с использованием разных факторов дисконтирования [4, с. 95].
В то же время следует отметить, что, как и большинство других проблем количественной оценки риска, существуют теоретические и методологические трудности в формализации и количественном определении компонента риска в учетной ставке. Поэтому в этом вопросе нет единого методологического подхода. Методы, рекомендованные и используемые для этой цели,