бизнес-план на тему Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта по выпуску шлицевых прямобочных протяжек

Федеральное агентство по образованию
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ»
Кафедра «Экономика и организация производства»





КУРСОВАЯ РАБОТА
ПО КУРСУ «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ»






Студент
Факультет
Специальность (направление)
Группа
Руководитель

Оценка
Дата сдачи зачета
Подпись руководителя



Москва 2011
ЗАДАНИЕ


СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ 4
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 7
3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ 11
3.1. Российский рынок обрабатывающего инструмента 11
3.2. Анализ основных конкурентов 14
3.3. Конкурентоспособность продукции 15
4. ПЛАН МАРКЕТИНГА 18
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 20
5.1. Общая характеристика финансового плана 20
5.2. Показатели эффективности. Точка безубыточности 48
6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 58
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 62


ВВЕДЕНИЕ

Процесс бизнес-планирования включает составление перспективных и текущих планов-прогнозов, назначение которых состоит в том, чтобы обеспечить коллективу предприятия понимание общих задач, стратегии и тактики их выполнения, а также ресурсов, имеющихся в распоряжении предприятия. Кроме того, бизнес-планирование определяет рамки, границы, в которых предстоит работать. Планы позволяют определить направления поиска новых сфер и методов деятельности.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что бизнес – планирование позволяет заглянуть в будущее предприятия, предусмотреть цели, сферу, масштабы и результаты его деятельности в соизмерении с источниками и затратами.
Разработка бизнес-планов приобрела особую актуальность в нашей стране в последнее время в связи с открытием финансирования отдельных проектов российских предпринимателей со стороны зарубежных инвесторов. Обязательным документом для участия в конкурсе проектов является бизнес-план организаций, принимающих участие в таком конкурсе.
Развитие бизнес-планирования предполагает внедрение в практику проведения комплексного анализа ситуации, постановки целей, выработки стратегий и согласованных программ действий, распределения ресурсов в соответствии с выявленными приоритетами развития.
Целью данной курсовой работы является разработка бизнес-плана инвестиционного проекта по выпуску шлицевых прямобочных протяжек.
Цель данной курсовой работы определила следующие задачи:
– изучение теоретических основ бизнес планирования;
– составление бизнес плана инвестиционного проекта по выпуску шлицевых прямобочных протяжек.


1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Предложенный инвестиционный проект представляет собой комплекс мероприятий по модернизации производства шлицевых прямобочных протяжек.
В рамках настоящего инвестиционного проекта предполагается решение производственной задачи – закупка и монтаж технологического оборудования, способного обеспечить годовой выпуск продукции (в натуральном выражении) – 3000 шт.
Инициатором настоящего проекта выступает ОАО «Московский инструментальный завод». ОАО “МИЗ” – ведущее предприятие в области производства высокоточного металлообрабатывающего инструмента. Основной продукцией предприятия являются:
– зуборезный инструмент (фрезы червячные, долбяки зуборезные, шеверы дисковые);
– измерительные колеса;
– протяжной инструмент;
– резьбообразующий инструмент (головки, ролики и сегменты резьбонакатные, гребенки резьбонарезные);
– резьбонарезной твердосплавный инструмент для обработки труб и муфт нефтяного сортамента.
Основным видом выпускаемой продукции в рамках данного инвестиционного проекта будут шлицевые прямобочные для шлицевых соединений с центрированием по наружному и внутреннему диаметру – длиной от 350 до 1600 мм в диапазоне диаметров 12-130 мм.
Основными предпосылками реализации рассматриваемого проекта являются наличие у Инициатора собственных производственных мощностей с развитой вспомогательной инфраструктурой, налаженные связи с основными поставщиками материалов в регионе, возрастающий спрос на данный вид продукции.
Все перечисленные предпосылки подтверждают целесообразность реализации настоящего проекта.
Для осуществления предпринимательского проекта необходимы финансовые ресурсы в размере – 3 900 тыс. руб. Из них собственных средств – 1 950 тыс. руб., заемных – 1 950. Процентная ставка по кредиту составляет 22%.
Проведенные исследования показали, что проект окупается в срок: 2 года 5,88 месяца.
Ожидаемая прибыль составит – 4 428 тыс. руб.
Проведенные исследования подтвердили целесообразность настоящего проекта и свидетельствуют о его достаточной эффективности.
Как показывают расчеты, Инициатор способен эффективно освоить инвестиции, получить дополнительную прибыль. Реализация данного проекта позволит увеличить предложение данного вида продукции.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

Целями предпринимательского проекта является разработка и организация производства продукции – шлицевых прямобочных протяжек, приобретение нового оборудования, способного обеспечить годовой выпуск продукции (в натуральном выражении) – 3000 шт.
Основным видом выпускаемой продукции будут шлицевые прямобочные для шлицевых соединений с центрированием по наружному и внутреннему диаметру – длиной от 350 до 1600 мм в диапазоне диаметров 12-130 мм.
Данный тип протяжек для обработки шлицевых отверстий в настоящее время является наиболее широко применяемым.
Ниже в табличной форме представлены основные параметры предпринимательского проекта.
Таблица №1.
Основные параметры предпринимательского проекта
№ п/п
Наименование показателей
Единица измерения
Значение показателей

1
2
3
4

1
Цена продукции (без учета НДС)
тыс. руб.
3,25

2
Объем реализованной продукции в натуральном выражении
шт.
11 250

3
Объем реализованной продукции в денежном выражении (без учета НДС)
тыс. руб.
36 562,5

4
Себестоимость единицы продукции
тыс. руб.
2,6

5
Финансовые ресурсы (источники) для реализации проекта, всего
в том числе:




– собственные
тыс. руб.
50


– заемные

50

6
Объем инвестиций, всего
в том числе:
– на монтажные работы
– на оборудование
– на прочие работы
тыс. руб.
3 900

234
3 432
234

7
Годовая процентная кредитная ставка
%
22

8
Продолжительность освоение мощности
месяцы
3

9
Затраты на сбыт продукции (в % от полной себестоимости)
тыс. руб.
292,5

10
Годовая норма амортизационных отчислений
%
8

11
Налог на прибыль
%
20

12
Выплата долгосрочных кредитов:
– 1 год
– 2 год
– 3 год
– 4 год
тыс. руб.

450
600
600
300

13
Уплата процентов за кредит:
– 1 год
– 2 год
– 3 год
– 4 год
тыс. руб.

396
269,5
137,5
19,25

14
Срок окупаемости проекта
лет
2,49

15
Внутренняя норма рентабельности
%
62,03


Определение цены продукции (без учета НДС)
Цена продукции определяется на основании предельного уровня рентабельности в соответствии с формулой:


где Сполн.– полная себестоимость продукции, тыс. руб.;
Rпр – предельный уровень рентабельности продукции, %.


Определение объема реализованной продукции (без учета НДС):


где Вреал – объем реализации продукции, тыс. руб.;
В – объем реализованной продукции, шт;
Цпр – цена продукции (без учета НДС), тыс. руб.


Определение объема инвестиций:
Оценка объемов инвестиций на реализацию предпринимательского проекта производится из расчета технического перевооружения существующего производства на предприятии:


Норматив капиталовложений на 1 руб. проектируемого объема продукции при техническом перевооружении производства принимается в размере 0,3?0,4 руб.


Укрупненное распределение инвестиций:
– монтажные работы – 6%;
– оборудование – 88%;
– прочие работы – 6%.



3. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ

3.1. Российский рынок обрабатывающего инструмента

Можно выделит три основных сценария развития российского рынка обрабатывающего инструмента.


Рис. 1. Емкость российского рынка обрабатывающего инструмента,
млрд. руб.
Активный сценарий предполагает:
– Развитие в России производства современного инструмента, в т.ч.
изготовленного с использованием нанотехнологий.
– Бурное развитие отраслей–потребителей инструмента.
– Реализация масштабных инфраструктурных проектов с государственной поддержкой.
– Структура производства соответствует мировому уровню.
– Перспективы экспорта.
– Рост рынка к 2015 году на 30-50%, сохранение темпов роста 3-7% в год после 2015 г.
Конструктивный сценарий предполагает:
– Постепенный выход обрабатывающих отраслей промышленности из кризиса.
– Импортозамещение в отдельных сегментах рынка обрабатывающего
инструмента, где есть наибольший технологический задел.
– Рост рынка, не превышающий 5% в г