Бизнес-план на тему Бизнес-план 130531-12

Содержание


1. Резюме 3
2. Описание отрасли 6
3. Описание услуг 7
4. Рынок сбыта и план маркетинга 12
5. Производственный план 15
6. Организационный план 19
7. Финансовый план 21
7. Инвестиционный план 24
Список используемой литературы 27
Приложения 29
1. Резюме

Заказчик данного инвестиционного проекта ЗАО «Восход» предлагает потенциальным инвесторам и кредиторам принять участие в реализации эффективного инвестиционного проекта.
Бизнес-идея проекта состоит в организации гостиницы в г. Королеве на базе реконструированного здания. Здание было смонтировано в 2003 – 2004 гг. и предназначалось под отделение Пенсионного фонда. В настоящий момент здание находится в состоянии незавершенного строительства. Основные конструктивные элементы смонтированы. Отделочные работы не выполнялись. В результате осуществления проекта будут построены:
1) Гостиница среднего класса (малый отель) на 35 номеров (70 мест) с высоким качеством обслуживания и широким спектром услуг.
2) Автостоянка, парковка с охраной и видеонаблюдением.
Предусматривается также благоустройство территории. Предполагается, что гостиница будет оказывать клиентам следующие услуги:
1) Предоставление номеров класса люкс и полулюкс в проживание;
2) Торгово-бытовое обслуживание;
3) Услуги общественного питания;
4) Развлечения; оздоровительные и спортивные услуги;
5) Деловые услуги.
В городе существует большой дефицит гостиниц класса не менее 3 звезды (***). Высокооплачиваемые работники крупных нефтегазовых и сервисных компаний вынуждены жить в гостиницах типа общежитий.
По сравнению с другими гостиницами в городе создаваемая в данном проекте гостиница будет обладать конкурентными преимуществами:
1) Расположение – в центре города;
2) Новое здание с привлекательной отделкой и престижным видом, использование современных технологий и оборудования;
3) Широкий спектр услуг по доступным ценам и высокого качества;
4) Отсутствие ведомственных препятствий для размещения.
Текущее состояние объекта позволяет в кратчайшие сроки подготовить здание для комфортабельного размещения и занять свою нишу в сфере гостиничных услуг в городе. Предполагаемые сроки и этапы реализации инвестиционного проекта:
1) Уточнение основных положений бизнес-плана и рынка оказания гостиничных услуг в г. Королеве, московской области. (декабрь 2012 г.);
2) Поиск инвестора (кредитора) для реализации проекта (дек. 2012 г. – янв. 2013 г.);
3) Приобретение здания, его реконструкция и отделка (янв. 2013 – июнь 2003 г.);
4) Обеспечение окупаемости проекта, возврат инвестированного заемного капитала (2013 – 2014 гг.);
5) Получение прибыли от реализации проекта (с 2015 по 2020 г.);
Ориентировочная стоимость инвестиционного проекта составляет 128,9 млн. руб. Предварительными финансовыми расчетами установлена необходимость привлечения кредита в размере: 73,9 млн. руб. в рублях на срок 5 лет. Ставка банковского кредита предполагается в размере 15 % годовых в рублях. Направления использования кредита:
1) Доработка проекта на прединвестиционной стадии;
2) Приобретение (оформление аренды) земельного участка и здания;
3) Реконструкция, перепланировка и отделка здания;
4) Оснащение гостиницы инженерным оборудованием;
5) Обустройство интерьера гостиницы, меблировка;
6) Приобретение оборотных средств;
Источники погашения кредитов (возврата инвестиций) – денежные потоки от текущей операционной деятельности. Обеспечение возврата кредитов (инвестиций): – залог недвижимости (здание и инженерное оборудование, приобретаемое по проекту). Выполненный расчет финансового плана показывает, что при своевременном получении необходимых средств от инвесторов (кредиторов) и организации работ по проекту в соответствии с расчетными проектировками капиталовложения окупятся в течение срока проекта. Ниже приведены ожидаемые финансовые показатели инвестиционного проекта: ожидаемые итоговые денежные потоки за год от текущей операционной и инвестиционной деятельности в расчетный период составят по годам (млн. руб./год) 2015 г. 2016-2017 гг. 2018 и далее -128 млн. руб. 0 млн. руб. 46 млн. руб. Рентабельность чистой прибыли составляет 35-37%:
Срок окупаемости. – Возврат кредита будет достигнут на 5 год от начала эксплуатации проекта (69 месяцев от начала строительства); Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта составит 7,63 млн. руб. при ставке дисконта 15%.
Внутренняя норма доходности (IRR): IRR = 16,9 %
Создаваемое предприятие будет расположено в центральной части г. Королева по адресу Московская обл., ЯНАО, г. Королев, ул. Советская, д. 12. Правовая форма – обособленное подразделение ЗАО «Восход». Отдельные отраслевые и расчетные данные и документация по предполагаемому строительству и реконструкции, находятся в ЗАО «Восход».
2. Описание отрасли

Для нового гостиничного хозяйства России характерно преобладание крупных дорогостоящих отелей высокого класса (4-5 звезд). Как правило, это новые или отреставрированные здания. Эти гостиницы привлекают внимание внутренней и внешней отделкой, дизайном, в большинстве из них задействован капитал иностранных компаний. Они приближаются к международным стандартам. Как правило, они все имеют сауну, небольшие конференц-залы и бизнес-центры, рестораны, бары, салоны красоты, и другие услуги.
При этом, особенно в регионах, не хватает современных небольших отелей класса 2-3 звезды. Между тем, потребность именно в таких гостиницах является наибольшей. Мини-отели бизнес – класса – предлагают более высокий уровень комфорта, более дорогую мебель и часто ряд дополнительных услуг (таких как, например, наличие Интернета, факса и международной телефонной связи в распоряжение клиента). Стоимость двухместного номера в них варьируется за рубежом от 70 до 200 долларов. Такие отели аналогичны гостиницам 2-4 звезды. Привлекательность гостиничного бизнеса обусловлена высокой доходностью инвестиций. По данным Росстата, рентабельность проданных товаров и услуг отрасли «Гостиницы и рестораны» составила в 2012 году 12.8%, а рентабельность активов – 10.3%. Для сравнения по России в целом эти показатели находятся на уровне 13.9% и 7.8% соответственно. Учитывая особенности расчета показателей по официальной статистике, можно считать, что они носят характер самой нижней оценки. Реальная рентабельность гостиничного би