бизнес-план на тему Разработка бизнес-плана 110227

(титульник)

МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Данный меморандум о конфиденциальности составлен в целях предупреждения лиц, ознакомившихся с бизнес-планом, о неразглашении содержащейся в нем информации.
Напоминаем Вам о том, что лица, ознакомившиеся с бизнес-планом, обязуются не разглашать содержащуюся в нем информацию без предварительного согласия разработчика.
Кроме того, запрещается копировать отдельные части или же весь бизнес-план, а также передавать его третьим лицам без разрешения разработчика.

1. РЕЗЮМЕ

Целью проекта является обеспечение приезжающих в город иностранных и российских специалистов и туристов полным комплексом высококлассных гостиничных услуг путем строительства в центре города комфортабельной гостиницы класса 3*, отвечающей европейским стандартам. Строительство гостиницы направлено на модернизацию инфраструктуры города, предназначенной для обеспечения развития бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.
Настоящий проект представляется вниманию потенциальных инвесторов с целью получения частичного финансирования в виде кредитных ресурсов.
Авторы проекта имеют опыт работы в сфере туризма, изучили городской рынок подобных услуг и на основе маркетингового анализа определили необходимые условия формирования имиджа создаваемого предприятия.
Для достижения поставленных целей планируется возведение в центре города 3-х этажного гостиничного комплекса общей площадью 1650 кв. м., и состоящего из:
32 гостиничных номеров общей площадью 860 кв.м.;
холла, администрации, технических служб общей площадью 500 кв.м.;
ресторана, конференц-зала, делового центра общей площадью 290 кв.м.;
стоянки для автомобилей на 20 мест.
В планах приобрести земельный участок общей площадью 800 кв.м. по адресу: ул. Франк-Каменецкого. Участок будет приобретен в агентстве недвижимости ООО «Тысячелетие», т.533-333, стоимостью 12500.00 тыс. руб.
Комплекс услуг гостиницы включает:
услуги гостиницы и апартаментов;
услуги телефонной междугородней и международной связи;
услуги Интернета и электронной почты;
услуги спутникового телевидения;
услуги камеры хранения и индивидуальных сейфов;
услуги ресторана;
услуги прачечной;
услуги охраны;
услуги стоянки автотранспорта.
Цены должны соответствовать, как уровню предлагаемых услуг, так и давать возможность останавливаться в гостинице, как отечественным, так и иностранным гостям.
График реализации проекта предполагает след мер:
Производство архитектурно-проектных работ – 3 месяца с начала финансирования.
Производство строительно-монтажных работ – 6 месяцев после утверждения рабочего проекта строительства гостиницы.
Производство ремонтных работ - 3 месяца с момента окончания строительства.
Для строительства гостиницы, оснащения ее мебелью, средствами связи и необходимым инвентарем необходимы инвестиции в объеме 63 000 000,00 рублей. Форма инвестирования: 48 000 000,00 руб. - собственные средства, 15 000 000,00 руб. заемные средства в виде кредитной линии в коммерческом банке на период строительства и ввода гостиницы в эксплуатацию и под залог движимого и недвижимого имущества гостиницы на последующий срок до момента полного погашения кредита. Срок возврата кредита – 5 лет с момента открытия кредитной линии. Порядок погашения кредита и процентов за пользование денежными средствами - ежемесячно равными платежами через 6 месяцев после ввода гостиницы в эксплуатацию. Размер процентов за пользование денежными средствами – 22% годовых.
При условии вложения 63 000 000,00 рублей рассчитаны следующие интегральные показатели эффективности проекта в условиях изменения процента выплат:
Период расчета интегральных показателей -72 месяца.
Ставка дисконтирования - 22,00 %.
Период окупаемости - 43 месяца.
Дисконтированный период окупаемости - 59 месяцев.
Средняя норма рентабельности - 38,18 %.
Чистый приведенный доход - 12 793 546 рублей.
Индекс прибыльности - 1,22.
Внутренняя норма рентабельности - 30,74 %.
Проведенные расчеты показывают, что проект является рентабельным и окупаемым, имеет социальную направленность и является достаточно привлекательным для инвестирования.



2. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Туристские услуги на территории области оказывают многочисленные туроператоры и турагентства, гостиницы, транспортные предприятия и иные организации.
Аэропорт города имеет международный статус. Регулярные авиалинии связывают с крупнейшими городами России.
Несмотря на то, что на рынке предоставления услуг проживания наблюдается жесткая конкуренция, в области практически нет гостиниц, способных предоставить услуги проживания мирового уровня.
Номера гостиницы рассчитаны на потребителей с разным уровнем доходов. В основном наша гостиница рассчитана на клиентов, посещающих город с деловыми целями, так как основные потребители гостиничных услуг — бизнес-туристы, доля которых - 80% от общего объема въездного туризма. При этом следует отметить, если бизнес-туристы прибывают на достаточно продолжительный срок, то высока вероятность, что они поселятся в гостинице 3*, чем в гостинице 4* и 5*, так как номера существенно отличаются по стоимости, и чем в гостинице 2*, так как качество предоставляемых услуг в отеле 3* выше, чем в 2-хзвездочном отеле.
В связи с явным преобладанием бизнес-туристов ориентация будет на предоставление дополнительных услуг: компьютер, доступа в Internet, факс, заказ билетов, заказ такси, прачечная, химчистка и т. д. Именно дополнительные услуги способствуют повышению доходности гостиничного бизнеса.
Для уменьшения конкурентного риска предприятием будут проводиться мероприятия по снижению себестоимости услуг, постоянный мониторинг конкурентной среды, изучения пожеланий клиентов, определение незанятой доли рынка для увеличения объемов продаж. А так же будут разработаны специальные предложения на проживание в отеле, например:
В стоимость номера входит завтрак – «шведский стол» со 2-го дня проживания.
За каждые 10 ночей, проведенные в гостинице, гость получает 1 дополнительную ночь бесплатно.
Дети до 12 лет – бесплатно.
В выходные дни – скидка 20% на проживание.
Имениннику – скидка на количество исполнившихся лет.
Молодоженам – скидка 25% + подарок от отеля + супер-поздний выезд (17:00).
При размещении только на ночь – оплата за 0,5 суток + завтрак.
При заезде группы от 10 человек – скидка 10%, от 20 человек – 20%, от 30 человек – 30%.
В период подготовки проекта был построен план маркетинга, в котором определены основные стратегические и тактические задачи, стоящие перед предприятием.
В качестве стратегической цели определено создание современного гостиничного комплекса, соответствующего мировым стандартам. Для достижения стратегической цели необходимо решение ряда тактических задач:
проведение строительных работ строго по графику и окончание их в запланированные сроки;
обеспечение окупаемости капитальных вложений;
создание новых трудовых отношений путем привлечения к работе высококвалифицированных специалистов в сфере гостиничного бизнеса;
изучение потенциальных потребителей услуг проживания;
постоянное совершенствование методов работы с клиентами, разработка новых методов работы с клиентами, внедрение в обслуживание клиентов новых информационных и социальных технологий;
разработка и ведение рекламной кампании с использованием СМИ, средств директ-маркетинга, PR-методов.
Главной целью маркетинговой деятельности является удовлетворение следующих требований потребителей:
отличное состояние номеров;
демократичный уровень цен;
высокий уровень обслуживания;
разнообразие доп. услуг;
Основные расходы на рекламу представлены в таблице 1.
Таблица 1
Расходы на рекламу по видам
Виды рекламы
1 месяц, руб.:
период

Бегущая строка

5 100
01.04.11-30.04.11

Аренда баннера (4х7 м)
33 500
01.04.11-30.04.11

Реклама в журнале «Выбирай»
5 800
01.04.11-01.08.11

Разработка WEB-сайта

15000
01.03.11


В целом маркетинговое планирование гостиницы предусматривает дальнейшее повышение качества предоставляемых услуг. Предполагается регулярная оценка эффективности проводимых рекламных мероприятий и их совершенствование с целью максимального удовлетворения потребительского спроса.


3. ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Трехэтажное здание расположено в центре города. Территория гостиницы благоустроена и охраняется. Основными посетителями города являются российские и иностранные специалисты и туристы, приезжающие на предприятия города.
На первом этаже планируется разместить рецепцию, конференц-зал, ресторан. В ресторане будут проходить завтрак и ужин наших клиентов. В базовый набор наших услуг входит бесплатный завтрак (шведский стол), его стоимость включена в стоимость номера, ежедневный ужин оплачивается отдельно. Следует отметить, что площадь под рестораном будет сдаваться в аренду собственникам ресторана. Каждый год договор аренды будет перезаключаться с пересмотрением стоимости аренды.
Следующие два этажа отведены под гостиницу и служебные помещения.
Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей.
Выбор указанного месторасположения гостиницы также имеет ряд существенных преимуществ:
гостиница будет располагаться недалеко от аэропорта и автовокзала, что дает ряд преимуществ;
прекрасная связь с городской системой транспортных коммуникаций, благодаря чему до комплекса без труда можно добраться практически из любой части города.
Планируемый номерной фонд гостиницы составит 32 комфортабельных номеров, включая номера "люкс". Каждый номер оснащен прямыми телефонными линиями, позволяющими соединиться с любым городом мира, многоканальным спутниковым телевидением, мини-баром. В ванной комнате для гостей приготовлено мыло, шампунь, здесь же фен, специальное зеркало для бритья и макияжа.
Номера люкс - двухкомнатные апартаменты с отдельной спальней и комнатой для отдыха/переговоров. Максимум удобств и комфорта в сочетание с системой кондиционирования номера.
Стандартные номера, оборудованные удобной мебелью и кондиционером. В комнате находятся кровать, большая тумбочка с телефоном, рабочий стол, два стула, торшер, спутниковое телевидение, настольная лампа, мини-бар. Прихожая: шкаф для одежды, зеркало. Ванная комната: помимо ванны, душа и санузла, оснащена зеркалом для бритья и макияжа.
К услугам гостей:
DVD-проигрыватель;
бесплатные туалетные принадлежности;
бытовые принадлежности;
вечерняя подготовка номера ко сну;
доступ в Интернет;
затемненные шторы;
зеркало для макияжа;
индивидуальная ванная комната;
индивидуальное декорирование;
кондиционер;
чайник;
мини-бар;
открывающиеся окна;
письменный стол;
система кондиционирования воздуха;
спутниковое телевидение;
услуга пробуждения по телефону;
фен;
электронные ключи;
халат, тапочки;
круглосуточное обслуживание номеров;
регистрация иностранных граждан;
вызов такси.
Более подробная информация о номерном фонде и стоимости номеров представлена в таблице 2.
Таблица 2
Прайс – лист на проживание
Категория номеров
Тариф в рублях
Номера комнат


1 чел.
2 чел.


DBL тип А (семейная кровать), 20 кв. м.

3000
4000
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,301,302,303,304,305

TWIN (2 кровати), 30 кв. м.
4000
5000
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 306, 307, 308, 309, 310

Студия (семейная кровать), люкс, 40 кв. м.
5000
5000
311, 312

Люкс, 2-х комнатный, гостиная, спальня, (семейная кровать), 50 кв. м.
7000
7000
313, 314


Следует также отметить ряд важных моментов, касающихся ценовой политики и оплаты за проживание:
1. Оплата производится в рублях согласно установленного тарифа на день оплаты. В стоимость номера включен завтрак со второго дня проживания. Стоимость дополнительного завтрака 250 рублей.
2. Оплата за проживание взимается в соответствии с расчетным часом отеля – 12-00 часов текущих суток по местному времени.
3. При размещении гостей до расчетного часа оплата взимается в следующем порядке:
заезд с 00:00 до 06:00 часов – оплата за 0,5 суток;
заезд с 06:00 до 12:00 часов – почасовая оплата.
4. В случае задержки Вашего выезда, оплата за проживание взимается в следующем порядке:
не более 6 часов после расчетного часа – почасовая оплата;
от 6 до 12 часов после расчетного часа – оплата за половину суток;
более 12 часов после расчетного часа – оплата за полные сутки.
5. При проживании не более суток (24 часа) плата взимается за сутки независимо от расчетного часа (от времени заезда и выезда).
Дети до 2-х лет проживают бесплатно.
6. При заезде в субботу, на выходные дни предоставляется скидка на проживание 20%.
7. Молодоженам предоставляется скидка 25 % от стоимости номера.
8. Дополнительные услуги: мини-бар, прачечная, деловой центр – предоставляются за отдельную плату.
Система оповещения гостиницы будет представлять собой аудиосистему многоцелевого назначения, а именно: оповещение персонала о возникновении чрезвычайной ситуации; передача информации с микрофонов. Система контроля доступа призвана предотвратить проникновение нежелательных лиц в здание или отдельные помещения гостиницы.
Таблица 3
Прайс-лист на мини-бар
Наименование
Кол-во, шт
Цена покупки, руб
Цена продажи, руб

Фанта
2
25
50

Кока-кола
2
25
50

Спрайт
2
25
50

Вода «Нарзан»
2
30
70

Вода «Байкал»
2
25
50

Сок «Тонус»
2
20
100

Арахис
2
10
40

Пиво безалк. «Клаустайлер»
2
50
150

Итого
16
420
1 120





Таблица 4
Прайс-лист на услуги делового центра
Услуги делового центра, 1час
100 рублей


Печать с карты памяти, 1стр
4 рублей


Копирование:
Формат А4, 1 страница
Формат А3, 1 страница

4 рублей
8 рублей






Таблица 5
План помещения
Этаж
Помещение
Количество
Площадь

1
Рецепция
1
100 кв. м.


Ресторан (аренда)
1
200 кв. м.


Конференц- зал
1
60 кв. м.


Деловой центр
1
30 кв. м.


Туалет
1
30 кв. м.


Подсобное помещение
5
55 кв. м.


Коридоры, проходы, лестницы
-
75 кв. м.

2
Одноместный номер
11
220 кв. м.


Двухместный номер
7
210 кв. м.


Подсобное помещение
3
40 кв. м.


Коридоры, проходы, лестницы
-
80 кв. м.

3
Люкс 2-х комн.
2
100 кв. м.


Студия
2
80 кв. м.


Двухместный номер
5
150 кв. м.


Одноместный номер
5
100 кв. м.


Прачечная
1
40 кв. м.


Коридоры, проходы, лестницы
-
80 кв. м.


Таблица 6
Прайс-лист на услуги прачечной
Наименование
Стирка,
рубли
Глажка, рубли
Кол-во
Сумма,
рубли

Рубашка
120
60



Футболка
120
60



Майка
50
25



Трусы
50
25



Носки
50
25



Чулки
50
-



Брюки
150
75



Юбка
150
75



Носовой платок
20
10



Джинсы
180
90



Спорт. костюм
180
90



Костюм
220
110



Платье
180
90



Свитер
140
70



Итого:






4. РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Анализ современного состояния туризма в Российской Федерации показывает, что в последние годы эта сфера в целом развивается стабильно и динамично.
Отмечается ежегодный рост внутреннего туристского потока. Увеличился объем инвестиционных предложений по гостиничному строительству со стороны иностранных инвесторов.
По данным Федеральной службы государственной статистики по области в городе на 2008 год насчитывается более 63 гостиницы. С учетом количества иных средств размещения, таких как пансионаты, дома и базы отдыха, туристские базы и другие, общее количество средств размещения туристов составляет 73 единицы. Номерной фонд коллективных средств размещения общего назначения составил 2585 номеров, что на 13% больше показателя предыдущего года.
В 2008 году было обслужено 298,9 тыс. лиц, из них граждан России 260,3 тыс. лиц, граждан государств – участников СНГ – 9,3 тыс. лиц, граждан стран вне СНГ – 29,3 тыс. лиц.
Учитывая показатель первого полугодия 2009 года число туристов, посетивших регион увеличилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на финансовый кризис, региональные туроператоры, работающие на внутреннем рынке, в первом полугодии 2009 года минимизировали расходы и фактически не повысили цены на турпутевки, а в некоторых случаях даже снизили. Также следует отметить поведение отельеров в кризис, внедривших гибкую ценовую политику. Между тем, в летний период 2009 года на рынках въездного и выездного туризма области наблюдалось существенное снижение числа клиентов.
Мировой кризис отразился на платежеспособности российских и иностранных туристов. Кроме того, нынешним летом наблюдалось снижение предложений в сегменте делового туризма. В предыдущие годы проводилось больше различных программ и проектов, нацеленных на развитие корпоративного туризма, тимбилдинга. Снижение турпотока связано и с небольшим повышением стоимости отдыха за рубежом.
На люксовый сегмент кризис особенно не повлиял.
В настоящее время в городе значительная часть материальной базы туризма нуждается в обновлении, так как большинство гостиниц являются некатегорийными, туристская инфраструктура в целом неразвитой.


5. РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (КОНКУРЕНТОВ) И ЦЕН

В городе расположены гостиницы различных категорий и уровня комфорта.
Всего в области сейчас работает 116 гостиниц с общим номерным фондом более 6,5 тысяч, из них 42 гостиницы – в областном центре. Все гостиницы предлагают разные наборы услуг и уровень комфорта. Что касается наиболее распространённой в мире «звёздной» системы классификации, оценки гостиниц по-прежнему варьируются.
Например, согласно некоторым оценкам, гостиница «Глория» имеет категорию 5 звёзд, однако более правильным представляется мнение, что данная гостиница относится к категории 4 звёзд, так как кроме требований к номерному фонду, пятизвёздный отель должен представлять собой автономный комплекс со всей необходимой инфраструктурой. Более ни одна гостиница не претендует на присвоение категории 5 звёзд. Таким образом, можно утверждать, что к самому высокому классу гостиниц относятся отели с категорией 4 звезды. Этой категорией обладают следующие гостиницы, расположенные в городе и области:
- «Глория».
- «Европа».
- «Сан-Отель».
- «Дельта».
- «Анастасия».
- «Маяк».
- «Лазурный Берег».
Некоторые гостиницы по разным оценкам имеют категорию 4 или 3 звезды:
- «Интурист».
- «Звезда».
Гостиницы класса 3 звезды:
- «Ретро 2».
- «Русь».
- «Ретро 1».
- «Виктория».
- «Империя».
Другие гостиницы города и области не относят к той или иной категории по системе звёзд.
В ближайшие 20 лет в области необходимо построить 48 гостиниц и 510 коттеджей для обеспечения размещения туристов, число которых увеличивается.
В издание директории Best Eurasion Hotels – лучших гостиниц России за 2009-2011 гг. вошли:
«Сан-Отель».
«Анастасия».
«Европа».
«Глория».
«Империя».
«Звезда».
«Маяк».
«Парк-отель Бурдугуз».
«Дельта».
«Лазурный Берег».
В качестве основных конкурентов нашего предприятия могут быть определены гостиницы «Дельта», «Глория», «Виктория», «Империя». «Альпари», «Звезда». Все гостиницы относятся к категории 3*, номерной фонд примерно одинаковый, находятся все в центре города. У каждой из них есть конкурентные преимущества и недостатки. Данные отображены в таблице 7.
Таблица 7
Основные характеристики потенциальных конкурентов гостиницы «Венеция»
Характеристики
Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент 3
Конкурент 4
Конкурент 5
Конкурент 6
Наша гостиница

1. Название фирмы
«Дельта»
«Виктория»
«Глория»
«Альпари»
«Империя»
«Звезда»
«Венеция»

2. Адрес
Карла Либкнехта ул., 58
Богдана Хмельницкого ул. , 1
Советская ул.,58а
м-н Приморский, 24 а
Польских Повстанцев ул.,1б
Ядринцева ул., 1ж
Франк-Каменецкого ул., 6

3. Номерной фонд, описание номера
35 номеров.
Кондиционер, кабельное ТВ, телефон, мини-бар, душевая кабина, Wi-Fi.
30 номеров.
Кондиционер, кабельное ТВ, телефон, мини-бар, ванная ,
Wi-Fi.
12 номеров.
ТВ, телефон, мини-бар, душевая кабина, Wi-Fi, кондиционер.
10 номеров,
ТВ, телефон, мини-бар,
Wi-Fi, душевая кабина.
49 номеров, Кондиционер, кабельное ТВ, телефон,
мини-бар, душевая кабина, Wi-Fi, сейф.
18 номеров, Кондиционер, ТВ, телефон, мини-бар, душевая кабина, Wi-Fi.
32 номера Кондиционер, кабельное ТВ, телефон,
мини-бар, ванная, Wi-Fi, сейф.

4. Стоимость номера класса «стандарт»
2 700 руб.,
12 м2, одноместная кровать.
3 000 руб.,
16 м2,
две односпальные кровати.
3 600 руб,
16 м2, семейная кровать.
2 200 руб.
12 м2, одноместная кровать.
2 800 руб.,
14м2 две односпальные кровати.
 4 000 руб., 14м2
семейная кровать.
3 000 руб.,
20 м2, семейная кровать.

Продолжение таблицы 7.
Характеристики
Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент 3
Конкурент 4
Конкурент 5
Конкурент 6
Наша гостиница

5. Реклама
На радио, рекламные баннеры, сайт
в журнале «Выбирай», сайт.
в журнале